Депозитарные услуги

1. Общие операции

Наименование услуг Тарифы 1
Открытие счетов депо, в том числе торговых счетов депо и иных счетов, в том числе эмиссионных счетов 29 без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Счет депо владельца» без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Торговый счет депо» 29 без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Депозитный счет депо» без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Казначейский счет депо эмитента» без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Эмиссионный счет» без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Счет депо доверительного управляющего» 17 200 руб. в месяц 22
Ведение счета депо типа «Счет депо номинального держателя» 17 200 руб. в месяц 22
Закрытие счета депо или иного счета 29 без дополнительной оплаты
Редактирование реквизитов анкет без дополнительной оплаты
Выдача выписки с раздела счета депо или иного счета после операции без дополнительной оплаты
Операции объединения дополнительных выпусков и аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусков без дополнительной оплаты
Выдача выписки по счету депо или иному счету, разделу счета депо или иного счета, по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг по состоянию на дату, за исключением разделов типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо» 100 руб.
Выдача выписки по разделу типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо» по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг по состоянию на дату без дополнительной оплаты
Выдача выписки со счета депо или иного счета, раздела счета депо или иного счета, по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг за период, за исключением разделов типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо» 100 руб.
Выдача выписки по разделу типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо владельца» по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг за период без дополнительной оплаты

2. Операции с акциями, за исключением акций, учитываемых на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД», «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо (за исключением акций Банка «Возрождение» (ПАО))

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг 200 руб. в месяц за каждый выпуск 22 , но не менее 300 руб.
Прием ценных бумаг на хранение (учет) 2 500 руб. за операцию 15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета) 2 600 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения 3 4 200 руб. за операцию 15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента 2 4 200 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения 2 4 200 руб. за операцию 15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг 3 100 руб. за операцию 15
Операции объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусков без дополнительной оплаты
Регистрация залога6 7 8 800 руб. за операцию 15

3. Операции с акциями, учитываемыми на разделах «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо 25 (за исключением акций Банка «Возрождение» (ПАО))

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг 300 руб. в квартал за каждый выпуск 23 , но не более 3000 руб.
Прием ценных бумаг на хранение (учет) 10 100 руб. за операцию 15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета) 10 200 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо 3 5 10 200 руб. за операцию 15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг 3 100 руб. за операцию 15
Операции объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусков без дополнительной оплаты
Регистрация залога6 7 8 800 руб. за операцию 15

4. Операции с ценными бумагами, учитываемыми на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо 26 (за исключением акций Банка «Возрождение» (ПАО))

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг, имеющих рыночную цену 9 20 0,01%, но не менее 150 рублей в месяц
Хранение (учет) ценных бумаг, не имеющих раночной цены 150 руб. в месяц за каждый выпуск, но не более 1000 руб.
Прием ценных бумаг на хранение (учет) 10 27 без дополнительной оплаты
Прием ценных бумаг по результатам размещения 10 14 120 руб. за операцию 15
Перевод (прием, списание) ценных бумаг по итогам клиринга 14 18 120 руб. за операцию 15
Списание ценных бумаг в результате погашения, переводы вне торгов 10 150 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо 3 5 10 29 150 руб. за операцию 15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета) 10 27 150 руб. за операцию 15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг 10 150 руб. за операцию 15
Операции объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусков 10 без дополнительной оплаты
Регистрация залога6 7 8 27 600 руб. за операцию 15

5. Операции с акциями Банка «Возрождение» (ПАО), за исключением акций, учитываемых на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД» и «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг без дополнительной оплаты
Прием ценных бумаг на хранение (учет) операции не осуществляются
Снятие ценных бумаг с хранения (учета) 2 300 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо 3 4 28 200 руб. за операцию 15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг, объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусков без дополнительной оплаты
Регистрация залога операции не осуществляются

6. Операции с акциями Банка «Возрождение» (ПАО), учитываемыми на разделах «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо 26

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг 700 руб. в год 24
Прием акций на хранение (учет) 10 100 руб. за операцию 15
Снятие акций с хранения (учета) 10 300 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо 3 5 10 100 руб. за операцию 15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг, объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусков без дополнительной платы
Регистрация залога6 7 8 400 руб. за операцию 15

7. Операции с акциями Банка «Возрождение» (ПАО), учитываемыми на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо 26

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг 9 20 0,007%, но не менее 100 рублей в месяц
Прием ценных бумаг на хранение (учет) 10 27 без дополнительной оплаты
Перевод (прием, списание) ценных бумаг по итогам клиринга 14 18 100 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо 3 5 10 29 100 руб. за операцию 15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета) 10 27 100 руб. за операцию 15
Регистрация залога6 7 8 27 400 руб. за операцию 15

8. Хранение сертификатов облигаций, выпущенных в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением в Банке «Возрождение» (ПАО)

Наименование услуг Тарифы 1
Централизованное хранение и исполнение условий выпуска и обращения облигаций 800 руб. в месяц за каждый выпуск 22
Проведение выплат по облигациям с централизованным хранением без дополнительной оплаты
Формирование списка владельцев облигаций с централизованным хранением по требованию эмитента облигаций без дополнительной оплаты первый список в течение календарного года
500 рублей второй и последующие списки в течение календарного года

9. Операции с облигациями (за исключением ценных бумаг, учитываемых в НКО ЗАО НРД и CLEARSTREAM Banking Luxembourg)

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг 12:
  • открытое
0,005%, но не менее 300 руб. в месяц
  • закрытое
0,025%, но не менее 500 руб. в месяц
Прием сертификатов ценных бумаг в хранилище (с обязательной проверкой их подлинности и платежности) 13 1000 руб. за операцию 15
Прием ценных бумаг на хранение (учет) 2 500 руб. за операцию 15
Выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища 13 500 руб. за операцию 15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета) 2 500 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения 3 4 200 руб. за операцию 15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента 2 4 300 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения 2 4 300 руб. за операцию 15
Выплата купонного (процентного) дохода (в процентах от суммы выплаты) 19 0,15%, но не более 5000 руб.
Погашение ценных бумаг (в процентах от номинала) 19 0,03%, но не более 8000 руб.
Регистрация залога (в процентах от номинала)6 7 8 0,02%, но не менее 800 руб. за операцию 15

10. Операции с ценными бумагами, учитываемыми в CLEARSTREAM Banking Luxembourg

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) ценных бумаг 12 0,005%, но не менее 500 руб. в месяц за каждый выпуск
Прием ценных бумаг на хранение (учет) 2 500 руб. за операцию 15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета) 2 800 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения 3 4 200 руб. за операцию 15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента 2 4 500 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения 2 4 400 руб. за операцию 15
Выплата купонного (процентного) дохода (в процентах от суммы выплаты) 19 0,15%, но не более 5000 руб.
Погашение ценных бумаг (в процентах от номинала) 19 0,03%, но не более 10000 руб.
Регистрация залога (в процентах от номинала) 6 7 8 0,02%, но не менее 1000 руб. за операцию 15

11. Операции с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа»

Наименование услуг Тарифы 1
Прием ценных бумаг против платежа 2 21 27 1500 руб. за операцию 15
Поставка ценных бумаг против платежа 2 21 27 1500 руб. за операцию 15

12. Операции с паями (за исключением паев, учитываемых в НКО ЗАО НРД)

Наименование услуг Тарифы 1
Хранение (учет) паев 200 руб. в месяц за каждый выпуск, но не менее 500 руб. за паи, учет которых осуществляется одним реестродержателем
Прием ценных бумаг на хранение (учет), в том числе операции конвертации по поручению депонента 2 500 руб. за операцию 15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета), в том числе операции конвертации по поручению депонента 2 300 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения 3 4 100 руб. за операцию 15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента 2 4 200 руб. за операцию 15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения 2 4 200 руб. за операцию 15
Операции конвертации, аннулирования и др. по поручению эмитента 3 100 руб. за операцию 15
Регистрация залога 6 7 8 1000 руб. за операцию 15
  • Операции между Депонентами и Банком «Возрождение» (ПАО) являются операциями приема ценных бумаг на хранение (учета), снятия ценных бумаг с хранения (учета).
  • При перечислении дивидендов (доходов) удерживаются фактические затраты на получение и перевод денежных средств.
  • Стоимость услуг депозитария ежемесячно индексируется. Методика индексации является неотъемлемой частью Прейскуранта услуг депозитария.
  • Счета за услуги, за исключением услуг по хранению ценных бумаг, выставляются ежемесячно по окончании месяца оказания услуг.
    Счета за хранение ценных бумаг выставляются по окончанию месяца хранения, если настоящим Прейскурантом установлен месячный тариф, или по истечении первого месяца хранения ценных бумаг, если настоящим Прейскурантом установлен квартальный или годовой тариф.
    В случае проведения операций, приводящих к нулевому остатку на счете депо клиента, счета выставляются с включением авансовых платежей за операции и депозитарные услуги текущего месяца.
  • При наличии у Депонента лицевого счета в Банке «Возрождение» (ПАО), возможно ежемесячное списание с вышеуказанного лицевого счета суммы, соответствующей счету, на что Депонент должен уполномочить Депозитарий отдельным соглашением.
  • Счета выставляются в валюте РФ. Пересчет валютной части стоимости услуг депозитария производится по курсу Банка России на 1-е число месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
  • Налоги, сборы, пошлины, транспортные, командировочные, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии держателей реестров и депозитариев-корреспондентов, а также иные непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактическим затратам.

Методика индексации стоимости услуг депозитария

Стоимость услуг, указанная в Прейскуранте, является базовой и соответствует курсу Банка России на 1 января 2010 г. равному 30,1851 руб. за 1 доллар США

Стоимость услуг ежемесячно индексируется с изменением курсовой стоимости рубля и определяется как произведение базовой стоимости и отношения курса 1 доллара США по курсу Банка России на 1-ое число месяца, в котором оказана услуга, и курса доллара США на 1 января 2010 г.

Выраженная в процентах стоимость услуг не индексируется.