О вступлении в силу изменений в ст.19 Федерального Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ и Инструкцию Банка России от 16.08.17 № 181-И

Уважаемые Клиенты!

Напоминаем, что с 14.05.2018 г. вступила в силу новая редакция ст.19 Федерального Закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле», предусматривающая обязанность предоставления уполномоченным банкам следующей информации:
— об ожидаемых сроках возврата займов, предоставленных резидентами нерезидентам.
При этом указанная выше информация должна быть основана на условиях, предусмотренных в договорах займа. Срок исполнения иностранным контрагентом обязательств по договору, в том числе по оплате процентов, может быть определен как конкретной датой, так и периодом от даты предоставления займа.

С 20.11.2018 г. вступает в силу новая редакция Инструкции Банка России № 181-И, которая предусматривает выполнение физическими лицами-резидентами следующих требований при проведении валютных операций по предоставлению займов нерезидентам и их возврату:

  1. Предоставление в Банк договора займа при списании в пользу нерезидента иностранной валюты или валюты РФ со своего банковского счета (вклада) в иностранной валюте или валюте РФ (п.2.26);
  2. Предоставление в Банк одновременно с договором займа информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации при условии наличия в договоре суммы обязательств равной или превышающий эквивалент 3 млн. рублей (п.2.26);
  3. Предоставление в Банк информации о зачислении иностранной валюты или валюты РФ на свой банковский счет (вклад) в иностранной валюте или валюте РФ, открытый в уполномоченном банке, по операции, связанной с возвратом займа, осуществлением процентных и иных платежей нерезидентом по договору займа. Информация предоставляется о назначении такого платежа и сведениях о договоре займа в срок не позднее 30 рабочих дней после дня зачисления (п.2.26);
  4. Предоставление в Банк информации и документов в случае изменения ранее предоставленных сведений об ожидаемых сроках возврата займа, уплаты процентов и иных платежей, а также изменения процентной ставки до наступления ранее указанных сроков репатриации.

Обращаем Ваше внимание, что в случае не предоставления сведений о факте возврата займа, уплаты процентов и иных платежей (в том числе через другие уполномоченные банки), а также о внесении изменений в ранее предоставленную информацию, Банк вынужден будет фиксировать, и направлять в Банк России сведения о предполагаемом нарушении валютного законодательства.

По возникающим вопросам Вы можете обратиться к специалистам валютного контроля обслуживающего Вас подразделения Банка.

Изменение требований к порядку представления документов и информации при осуществлении валютных операций (PPTX, 982,6 КБ)

Обзор изменений (DOCX, 33,9 КБ)

Федеральный закон о валютном регулировании и валютном контроле (DOCX, 80,7 КБ)

Инструкция (DOCX, 198,5 КБ)