Депозитарные услуги

1. Общие операции

Наименование услугТарифы1
Открытие счетов депо, в том числе торговых счетов депо и иных счетов, в том числе эмиссионных счетов29без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Счет депо владельца»без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Торговый счет депо»29без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Депозитный счет депо»без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Казначейский счет депо эмитента»без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Эмиссионный счет»без дополнительной оплаты
Ведение счета депо типа «Счет депо доверительного управляющего»17200 руб. в месяц22
Ведение счета депо типа «Счет депо номинального держателя»17200 руб. в месяц22
Закрытие счета депо или иного счета29без дополнительной оплаты
Редактирование реквизитов анкетбез дополнительной оплаты
Выдача выписки с раздела счета депо или иного счета после операциибез дополнительной оплаты
Операции объединения дополнительных выпусков и аннулирования индивидуальных номеров дополнительных выпусковбез дополнительной оплаты
Выдача выписки по счету депо или иному счету, разделу счета депо или иного счета, по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг по состоянию на дату, за исключением разделов типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо»100 руб.
Выдача выписки по разделу типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо» по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг по состоянию на датубез дополнительной оплаты
Выдача выписки со счета депо или иного счета, раздела счета депо или иного счета, по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг за период, за исключением разделов типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо»100 руб.
Выдача выписки по разделу типа «Торговый» счета типа «Торговый счет депо владельца» по ценным бумагам эмитента или по выпуску ценных бумаг за периодбез дополнительной оплаты

2. Операции с акциями, за исключением акций, учитываемых на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД», «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо (за исключением акций Банка «Возрождение» (ПАО))

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) ценных бумаг200 руб. в месяц за каждый выпуск22, но не менее 300 руб.
Прием ценных бумаг на хранение (учет)2500 руб. за операцию15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета)2600 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения34200 руб. за операцию15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента24200 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения24200 руб. за операцию15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг3100 руб. за операцию15
Операции объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусковбез дополнительной оплаты
Регистрация залога678800 руб. за операцию15

3. Операции с акциями, учитываемыми на разделах «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо25 (за исключением акций Банка «Возрождение» (ПАО))

Наименование услуг

Тарифы1

Хранение (учет) ценных бумаг300 руб. в квартал за каждый выпуск23, но не более 3000 руб.
Прием ценных бумаг на хранение (учет)10100 руб. за операцию15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета)10200 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо3510200 руб. за операцию15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг3100 руб. за операцию15
Операции объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусковбез дополнительной оплаты
Регистрация залога678800 руб. за операцию15

4. Операции с ценными бумагами, учитываемыми на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо26 (за исключением акций Банка «Возрождение» (ПАО))

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) ценных бумаг, имеющих рыночную цену9200,01%, но не менее 150 рублей в месяц
Хранение (учет) ценных бумаг, не имеющих раночной цены150 руб. в месяц за каждый выпуск, но не более 1000 руб.
Прием ценных бумаг на хранение (учет)1027без дополнительной оплаты
Прием ценных бумаг по результатам размещения1014120 руб. за операцию15
Перевод (прием, списание) ценных бумаг по итогам клиринга1418120 руб. за операцию15
Списание ценных бумаг в результате погашения, переводы вне торгов10150 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо351029150 руб. за операцию15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета)1027150 руб. за операцию15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг10150 руб. за операцию15
Операции объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусков10без дополнительной оплаты
Регистрация залога67827600 руб. за операцию15

5. Операции с акциями Банка «Возрождение» (ПАО), за исключением акций, учитываемых на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД» и «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) ценных бумагбез дополнительной оплаты
Прием ценных бумаг на хранение (учет)операции не осуществляются
Снятие ценных бумаг с хранения (учета)2300 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо3428200 руб. за операцию15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг, объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусковбез дополнительной оплаты
Регистрация залогаоперации не осуществляются

6. Операции с акциями Банка «Возрождение» (ПАО), учитываемыми на разделах «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо26

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) ценных бумаг700 руб. в год24
Прием акций на хранение (учет)10100 руб. за операцию15
Снятие акций с хранения (учета)10300 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо3510100 руб. за операцию15
Операции конвертации, аннулирования (погашения), дробления, консолидации ценных бумаг, объединения выпусков ценных бумаг, аннулирования кодов дополнительных выпусковбез дополнительной платы
Регистрация залога678400 руб. за операцию15

7. Операции с акциями Банка «Возрождение» (ПАО), учитываемыми на разделах «Хранение НКО ЗАО НРД» счетов депо26

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) ценных бумаг9200,007%, но не менее 100 рублей в месяц
Прием ценных бумаг на хранение (учет)1027без дополнительной оплаты
Перевод (прием, списание) ценных бумаг по итогам клиринга1418100 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо351029100 руб. за операцию15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета)1027100 руб. за операцию15
Регистрация залога67827400 руб. за операцию15

8. Хранение сертификатов облигаций, выпущенных в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением в Банке «Возрождение» (ПАО)

Наименование услугТарифы1
Централизованное хранение и исполнение условий выпуска и обращения облигаций800 руб. в месяц за каждый выпуск22
Проведение выплат по облигациям с централизованным хранениембез дополнительной оплаты
Формирование списка владельцев облигаций с централизованным хранением по требованию эмитента облигацийбез дополнительной оплаты первый список в течение календарного года;
500 рублей второй и последующие списки в течение календарного года

9. Операции с облигациями (за исключением ценных бумаг, учитываемых в НКО ЗАО НРД и CLEARSTREAM Banking Luxembourg)

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) ценных бумаг12:
  • открытое
0,005%, но не менее 300 руб. в месяц
  • закрытое
0,025%, но не менее 500 руб. в месяц
Прием сертификатов ценных бумаг в хранилище (с обязательной проверкой их подлинности и платежности)131000 руб. за операцию15
Прием ценных бумаг на хранение (учет)2500 руб. за операцию15
Выдача сертификатов ценных бумаг из хранилища13500 руб. за операцию15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета)2500 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения34200 руб. за операцию15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента24300 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения24300 руб. за операцию15
Выплата купонного (процентного) дохода (в процентах от суммы выплаты)190,15%, но не более 5000 руб.
Погашение ценных бумаг (в процентах от номинала)190,03%, но не более 8000 руб.
Регистрация залога (в процентах от номинала)6780,02%, но не менее 800 руб. за операцию15

10. Операции с ценными бумагами, учитываемыми в CLEARSTREAM Banking Luxembourg

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) ценных бумаг120,005%, но не менее 500 руб. в месяц за каждый выпуск
Прием ценных бумаг на хранение (учет)2500 руб. за операцию15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета)2800 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения34200 руб. за операцию15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента24500 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения24400 руб. за операцию15
Выплата купонного (процентного) дохода (в процентах от суммы выплаты)190,15%, но не более 5000 руб.
Погашение ценных бумаг (в процентах от номинала)190,03%, но не более 10000 руб.
Регистрация залога (в процентах от номинала)6780,02%, но не менее 1000 руб. за операцию15

11. Операции с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа»

Наименование услугТарифы1
Прием ценных бумаг против платежа221271500 руб. за операцию15
Поставка ценных бумаг против платежа221271500 руб. за операцию15

12. Операции с паями (за исключением паев, учитываемых в НКО ЗАО НРД)

Наименование услугТарифы1
Хранение (учет) паев200 руб. в месяц за каждый выпуск, но не менее 500 руб. за паи, учет которых осуществляется одним реестродержателем
Прием ценных бумаг на хранение (учет), в том числе операции конвертации по поручению депонента2500 руб. за операцию15
Снятие ценных бумаг с хранения (учета), в том числе операции конвертации по поручению депонента2300 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения34100 руб. за операцию15
Смена места хранения ценных бумаг по поручению депонента24200 руб. за операцию15
Перевод ценных бумаг между счетами депонентов со сменой места хранения24200 руб. за операцию15
Операции конвертации, аннулирования и др. по поручению эмитента3100 руб. за операцию15
Регистрация залога6781000 руб. за операцию15
  • Операции между Депонентами и Банком «Возрождение» (ПАО) являются операциями приема ценных бумаг на хранение (учета), снятия ценных бумаг с хранения (учета).
  • При перечислении дивидендов (доходов) удерживаются фактические затраты на получение и перевод денежных средств.
  • Стоимость услуг депозитария ежемесячно индексируется. Методика индексации является неотъемлемой частью Прейскуранта услуг депозитария.
  • Счета за услуги, за исключением услуг по хранению ценных бумаг, выставляются ежемесячно по окончании месяца оказания услуг.
    Счета за хранение ценных бумаг выставляются по окончанию месяца хранения, если настоящим Прейскурантом установлен месячный тариф, или по истечении первого месяца хранения ценных бумаг, если настоящим Прейскурантом установлен квартальный или годовой тариф.
    В случае проведения операций, приводящих к нулевому остатку на счете депо клиента, счета выставляются с включением авансовых платежей за операции и депозитарные услуги текущего месяца.
  • При наличии у Депонента лицевого счета в Банке «Возрождение» (ПАО), возможно ежемесячное списание с вышеуказанного лицевого счета суммы, соответствующей счету, на что Депонент должен уполномочить Депозитарий отдельным соглашением.
  • Счета выставляются в валюте РФ. Пересчет валютной части стоимости услуг депозитария производится по курсу Банка России на 1-е число месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
  • Налоги, сборы, пошлины, транспортные, командировочные, телекоммуникационные и почтовые расходы, комиссии держателей реестров и депозитариев-корреспондентов, а также иные непредвиденные расходы, при наличии таковых, взимаются дополнительно по фактическим затратам.

Методика индексации стоимости услуг депозитария

Стоимость услуг, указанная в Прейскуранте, является базовой и соответствует курсу Банка России на 1 января 2010 г. равному 30,1851 руб. за 1 доллар США

Стоимость услуг ежемесячно индексируется с изменением курсовой стоимости рубля и определяется как произведение базовой стоимости и отношения курса 1 доллара США по курсу Банка России на 1-ое число месяца, в котором оказана услуга, и курса доллара США на 1 января 2010 г.

Выраженная в процентах стоимость услуг не индексируется.

1 НДС не облагается на основании подпункта 12.2) пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2 Дополнительно взимаются фактические затраты по приему, снятию или переводу ценных бумаг в соответствии со счетом, выставленным реестродержателем, трансфер-агентом или депозитарием-корреспондентом. В случае если операция выполняется в интересах 2 и более депонентов, то фактические затраты взимаются с депонентов в равных долях. В случае, если фактические затраты на одного депонента не превышают 50% от тарифа за операцию, то фактические затраты не взимаются.

3 Тариф взимается, если инициатором поручения является депонент или лицо, уполномоченное депонентом.

4 Тариф взимается за операции по каждому счету/разделу счета депо, за исключением транзитных разделов счета, задействованному в операции. Используются тарифы из разделов настоящего Прейскуранта, соответствующих прежнему и новому местам учета.

5 Тариф взимается за операции по каждому счету депо/разделу счета депо, задействованному в операции, за исключением транзитных разделов счета депо, задействованных в операции. Используются тарифы из разделов настоящего Прейскуранта, соответствующих прежнему и новому местам учета. В случае если прежнее и новое место учета совпадают, то тариф взимается один раз. Места хранения «Хранение НКО ЗАО НРД» и «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» считаются разными местами хранения.

6 Регистрация прекращения залога осуществляется без дополнительной оплаты. Тарифы за перевод ценных бумаг по счетам/разделам внутри депозитария без смены места хранения и перевод ценных бумаг по счетам/разделам счета депо не взимаются.

7 Тариф не взимается в случае, если залогодержателем является Банк «Возрождение» (ПАО).

8 Смена места хранения ценных бумаг при операции залога не допускается.

9 Тариф указан в процентах от рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся на хранении.

10 Дополнительно взимаются фактические затраты по приему, снятию, переводу ценных бумаг и другие в соответствии с выставленным НКО ЗАО НРД счетом. В случае если операция выполняется в интересах 2 и более депонентов, то фактические затраты взимаются с депонентов в равных долях. В случае, если фактические затраты на одного депонента не превышают 80% от тарифа за операцию, то фактические затраты не взимаются.

11 Счета депо и иные счета — счета, открываемые Депозитариями в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Перечень счетов депо и иных счетов, ведение которых осуществляет Депозитарий, определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Банка «Возрождение» (ПАО). Счета депо «Торговый счет депо владельца», «Торговый счет депо Н. Д,», «Торговый счет депо ДУ» суть торговые счета депо.

12 Тариф указан в процентах от среднемесячной номинальной стоимости ценных бумаг, находящихся на хранении.

13 Дополнительно взимаются фактические затраты на проверку подлинности, платежеспособности и прочие затраты.

14 Для ценных бумаг, учитываемых на разделе «Торговый. ЗАО „ФБ ММВБ“» торгового счета депо тариф взимается за все операции с одним выпуском ценных бумаг по разделу торгового счету депо в течение одного дня.

15 Операция с одним выпуском ценных бумаг, затрагивающая один счет или раздел счета депо.

16 Тариф не взимается при отсутствии на счете ценных бумаг в течение календарного месяца.

17 Тариф взимается вне зависимости от остатка ценных бумаг на счете.

18 Операция осуществляется только для ценных бумаг, учитываемых на разделе «Торговый. ЗАО „ФБ ММВБ“» счета депо типа «Торговый счет депо».

19 Оплата комиссии производится путем вычета суммы комиссии из суммы выплаты.

20 Если депонент одновременно учитывает (хранит) на счете ценные бумаги, указанные в п. п. 4 и 7, то стоимость услуги хранения (учета) ценных бумаг определяется по тарифу, указанному в п. 4, а тариф, указанный в п. 7 не взимается.

21 Кроме указанного тарифа взимается тариф за операции приема ценных бумаг на хранение (учет) или снятия ценных бумаг с хранения (учета), указанный в пунктах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11.

22 Тариф взимается из расчета за один календарный месяц в случае оказания услуг в течение, по крайней мере, одного дня месяца.

23 Тариф взимается из расчета за один календарный квартал в случае оказания услуг в течение, по крайней мере, одного дня календарного квартала.

24 Тариф взимается из расчета за один календарный год в случае оказания услуг в течение, по крайней мере, одного дня календарного года.

25 Разделы «Длительное хранение НКО ЗАО НРД» на счете депо Депонента открываются по заявлению Депонентов, и учитываемые в них ценные бумаги должны быть переведены по поручению Депонента на разделы типа «Раздел длительного хранения НКО ЗАО НРД» (т. е. на разделы, имеющие льготный тариф на хранение для учитываемых в них ценных бумаг) счета депо номинального держателя в НКО ЗАО НРД.

26 Разделы «Хранение НКО ЗАО НРД» на счете депо Депонента открываются по заявлению Депонентов, и учитываемые в них ценные бумаги должны быть переведены по поручению Депонента на разделы счета депо номинального держателя или торгового счета депо номинального держателя Банка в НКО ЗАО НРД, за исключением разделов типа «Раздел длительного хранения НКО ЗАО НРД» счета депо номинального держателя в НКО ЗАО НРД.

27 Для ценных бумаг, учитываемых на разделе «Торговый. ЗАО „ФБ ММВБ“» торгового счета депо операция не осуществляется.

28 Выполняются только операции списания ценных бумаг с раздела счета депо владельца.

29 Операции перевода акций со счетов депо с местом хранения «Хранение НКО ЗАО НРД» на торговые счета депо с 01 января 2013 года по 9 января 2013 года (включительно) осуществляется без дополнительной оплаты.